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指數(shù)分級基金相關名詞解釋

分級基金：是指通過事先約定基金的風險收益分配，將母基金份額分為預期風險收益不同的子份額，并可將其中部分或全部類別份額上市交易的結構化證券投資基金，其中，分級基金的基礎份額稱為母基金份額，預期風險、收益較低的子份額稱為A類份額，預期風險、收益較高的子份額稱為B類份額

場內交易：投資人通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)辦理基金份額的場內認購、申購、贖回和上市交易等業(yè)務的行為；

場外交易：投資者通過基金管理人及代銷機構辦理基金份額的認購、申購、贖回等業(yè)務的行為。

認購：指在基金募集期內，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定通過場外或場內申請購買基金份額的行為

申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定通過場外或場內申請購買基金份額的行為

贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定要求通過場外或場內將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

上市交易：指基金合同生效后，分級基金子份額投資人通過場內會員單位以集中競價的方式買賣基金份額的行為。

份額配對轉換：指根據(jù)基金合同的約定，在分級基金基礎份額和子份額之間按約定的轉換規(guī)則進行轉換的行為，包括分拆與合并兩個方面

分拆：指根據(jù)基金合同的約定，基金份額持有人將其持有的場內基礎份額按約定比例申請轉換成基金子份額的行為。

合并：指根據(jù)基金合同的約定，基金份額持有人將其持有的基金子份額按約定比例進行配對申請轉換成基金基礎份額的行為

折價：指按比例計算的子份額的上市交易價格之和低于母份額基金凈值。此時將子份額合并成母份額再向基金公司贖回,則可獲取套利價差。

溢價：指按比例計算的子份額的上市交易價格之和高于母份額基金凈值。此時將母份額拆分為子份額，再通過證券交易所賣出子份額,則可獲取套利價差。

轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額銷售機構的操作。轉托管包括系統(tǒng)內轉托管和跨系統(tǒng)轉登記

系統(tǒng)內轉托管：指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)內不同銷售機構（網(wǎng)點）之間或證券登記結算系統(tǒng)內不同會員單位（交易單元）之間進行轉托管的行為

跨系統(tǒng)轉登記：指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)和證券登記結算系統(tǒng)間進行轉登記的行為