浙商聚盈信用債債券型證券投資基金份額凈值及基金資產(chǎn)凈值公告
時間:2012-11-19
作者:浙商基金
截至2012年11月16日,浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,579,324.48元,基礎(chǔ)份額凈值為1.006元,浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值175,180,005.58元,基礎(chǔ)份額凈值為1.005元。
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