浙商惠裕純債D(021165)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計(jì)凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 021165 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 孫志剛、黃玥 | 托管銀行 | 杭州銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費(fèi)） | 合同生效日期 | 2016年11月7日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、 可 分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5% 。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后 ，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價(jià))收益率 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金 ，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金但低于混合型基金、股票型基金，屬于中等預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益的產(chǎn)品。 | ||
黃玥
孫志剛
孫志剛先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士，2023年5月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任青騅投資管理有限公司投資經(jīng)理、平安證券股份有限公司投資經(jīng)理。
| 申購費(fèi)（前收費(fèi)） | 單筆購買金額（M） | 申購費(fèi)率 | |
| M<100萬 | 0.80% | ||
| 100萬≤M<300萬 | 0.50% | ||
| 300萬≤M<500萬 | 0.30% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 | |
| Y＜7天 | 1.50% | ||
| Y≥7天 | 0 | ||
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 | 托管費(fèi)率 | 0.10%/年 |
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
| 序號 | 銷售機(jī)構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
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