浙商智配瑞享一年持有債券（FOF）(015189)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 015189 | 基金類(lèi)型 | 基金中基金 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 欽振浩 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元(含申購(gòu)費(fèi)) | 合同生效日期 | 2022 年 7 月 19 日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于公開(kāi)募集的基金產(chǎn)品，通過(guò)穩(wěn)定的資產(chǎn)配置和精細(xì)化優(yōu)選基金，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保障資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)提供持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，主要是中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額（包含QDII基金和香港互認(rèn)基金）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于債券型證券投資基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%；投資于股票資產(chǎn)中的港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證股票型基金指數(shù)收益率×10%+中證債券型基金指數(shù)收益率×90%。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金中基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、貨幣型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 本基金投資于港股通標(biāo)的股票后，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
欽振浩
欽振浩先生，澳大利亞麥考瑞大學(xué)金融學(xué)碩士，2021年4月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任FOF及多元資產(chǎn)管理部基金經(jīng)理。歷任長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司 FOF研究員、上海好臻投資管理有限公司資深基金研究員。
| 認(rèn)、申購(gòu)、費(fèi)率 | 單筆購(gòu)買(mǎi)金額（M） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | |
| M<100萬(wàn) | 0.60% | 0.80% | ||
| 100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.40% | 0.50% | ||
| 200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | 0.30% | ||
| M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 | ||
| 本基金基金份額的贖回費(fèi)為0 | 0% | |||
| 管理費(fèi) | 0.50%/年 | 托管費(fèi)率 | 0.10%/年 | |
注：M：認(rèn)申購(gòu)金額；單位：元； Y：持有時(shí)間
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
| 序號(hào) | 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
| 2 | 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-118-1188 |
| 3 | 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
| 4 | 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | 95188-8 |
| 5 | 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
| 6 | 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
| 7 | 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
| 8 | 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-181-8188/95021 |
| 9 | 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 95255-5 |
| 10 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 010-83275199 |
| 11 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
| 12 | 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
| 13 | 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
| 14 | 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
| 15 | 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 16 | 華源證券股份有限公司 | 95305 |
| 17 | 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-9059 |
| 18 | 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
| 19 | 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
| 20 | 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-089-9100 |
| 21 | 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 |
| 22 | 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-56878016 |
| 23 | 中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-890-9998 |
| 24 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
| 25 | 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
| 26 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
| 27 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 |
| 28 | 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
| 29 | 通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 |
| 30 | 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 31 | 浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
| 32 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 33 | 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 |
| 34 | 五礦證券有限公司 | 400-184-0028 |
| 35 | 開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
| 36 | 招商證券股份有限公司 | 95565/0755-95565 |
| 37 | 東海證券股份有限公司 | 95531 |
| 38 | 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 39 | 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 40 | 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 |
| 41 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 42 | 光大證券股份有限公司 | 95525 |
| 43 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 400-888-8888/95551 |
| 44 | 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
| 45 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
| 46 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 |
| 47 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 400-891-8918 |
| 48 | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
| 49 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532 |
| 50 | 財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 |
| 51 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 95521 |
| 52 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 |
| 53 | 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
| 54 | 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
| 55 | 甬興證券有限公司 | 400-916-0666 |
| 56 | 華安證券股份有限公司 | 95318 |
| 57 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 58 | 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
| 59 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-66154828 |
| 60 | 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
| 61 | 江海證券有限公司 | 956007 |
| 62 | 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
| 63 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 64 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
| 65 | 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-676-7523 |
| 66 | 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 | 400-089-0555 |
| 67 | 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 |
| 68 | 武漢佰鯤基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
| 69 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 70 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
| 71 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
| 72 | 申港證券股份有限公司 | 956029 |
| 73 | 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-649-8989 |