浙商惠利純債C(022378)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 022378 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經(jīng)理 | 歐陽健、何康、牛冠群 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2016年9月27日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制組合風險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的品種，包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5% 。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債總指數(shù)(全價)收益率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于中等預期風險/收益的產(chǎn)品。 | ||
何康
何康先生，復旦大學國際商務(wù)碩士，2022年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任長安國際信托股份有限公司信托經(jīng)理，南京證券股份有限公司債券研究員。
歐陽健
歐陽健先生，中山大學管理學院工商管理碩士。歷任國聯(lián)安基金固定收益部總經(jīng)理兼養(yǎng)老金及FOF投資部總經(jīng)理、廣發(fā)證券固定收益部執(zhí)行董事、廣發(fā)銀行金融市場部利率及衍生交易主管。
牛冠群
牛冠群先生，上海財經(jīng)大學碩士，曾任國泰世華銀行（中國）有限公司投資經(jīng)理。
| 認、申購費率 | 0 | |||||
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 | ||||
| Y<7日 | 1.50% | |||||
| Y≥7日 | 0% | |||||
| 管理費 | 0.30%/年 | 托管費率 | 0.10%/年 | |||
注：M：認申購金額；單位：元； Y：持有時間
本基金份額的銷售服務(wù)費率為年費率0.20%。在通常情況下 ，本基金份額的銷售服務(wù)費按前一日基金份額資產(chǎn)凈值的年費率計提。
序號 | 代銷機構(gòu)名稱 | 服務(wù)熱線 |
| 1 | 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 |
| 2 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 |
| 3 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 010-83275199 |
| 4 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-820-1115 |
| 5 | 上?；匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
| 6 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 7 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
| 8 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 9 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 10 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95505-4 |
| 11 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 |
| 12 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
| 13 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 14 | 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 400-089-9100 |
| 15 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 16 | 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
| 17 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 18 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
| 19 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
| 20 | 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 21 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 22 | 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | 400-890-9998 |
| 23 | 山西證券股份有限公司 | 95573 |
| 24 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 25 | 上海愛建基金銷售有限公司 | 400-803-2733 |
| 26 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 27 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 28 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 |
| 29 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 30 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
| 31 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 32 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 33 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 34 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 400-089-0555 |
| 35 | 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
| 36 | 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
| 37 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
| 38 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
| 39 | 華創(chuàng)證券有限責任公司 | 95513 |
| 40 | 申港證券股份有限公司 | 956029 |
| 41 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺 | 95574 |
| 42 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
| 43 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |