浙商全景消費(fèi)混合A(005335)
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凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
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最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以來(lái) | -- |
成立以來(lái) | -- |
基金代碼 | 005335 | 基金類(lèi)型 | 混合型 |
基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
基金經(jīng)理 | 胡羿 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
最低申購(gòu)金額 | 1元(含申購(gòu)費(fèi)) | 合同生效日期 | 2017年12月29日 |
投資目標(biāo) | 本基金主要投資于大消費(fèi)行業(yè)及其上游行業(yè)中的股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,把握市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票 (含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(含滬港通及深港通標(biāo)的股票,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、衍生品(包括權(quán)證、股指期貨等)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為50-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%,投資于全景消費(fèi)主題的上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為 0%-3%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率×50% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為主動(dòng)投資的混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)收益的產(chǎn)品。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |

胡羿
胡羿先生,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士,2020年7月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。歷任雪松控股集團(tuán)上海資產(chǎn)管理有限公司量化投資經(jīng)理、東海證券股份有限公司自營(yíng)分公司和五牛基金量化研究員。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額(M,單位:元) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.20% | |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.80% | |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.60% | |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額(M,單位:元) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.50% | |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.00% | |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.80% | |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限(Y) | 贖回費(fèi)率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<1年 | 0.50% | |
1年≤Y<2年 | 0.25% | |
Y≥2年 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 1.20% | |
托管費(fèi)率 | 0.20% | |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00% |
注:M:認(rèn)、申購(gòu)金額(單位:元) Y:持有期限,其中1年為365日,2年為730日
序號(hào) | 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 客服熱線(xiàn) |
1 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 95533 |
2 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |
3 | 中信證券股份有限公司 | 95558 |
4 | 螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-766-123 |
5 | 浙商證券股份有限公司 | 0571-967777 |
6 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 |
7 | 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-773-772 |
8 | 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
9 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
10 | 光大證券股份有限公司 | 4008888788、95525 |
11 | 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
12 | 東方證券股份有限公司 | 95503 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó)期貨有限公司 | 4008-887-868 |
14 | 上海有魚(yú)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-767-6298 |
15 | 華源證券股份有限公司 | 95305 |
16 | 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006-788-887 |
17 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
18 | 北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-678-5095 |
19 | 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-618-518 |
20 | 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
21 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
22 | 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
23 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 400-166-1188 |
24 | 北京加和基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-803-1188 |
25 | 上?;匣痄N(xiāo)售有限公司 | 021-65370077 |
26 | 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
27 | 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-921-7755 |
28 | 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
29 | 北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95505-4 |
30 | 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
31 | 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-555-671 |
32 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 |
33 | 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-899-100 |
34 | 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-0808-8208 |
35 | 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 755-8946-0500 |
36 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
37 | 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-9059 |
38 | 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166 |
39 | 中信證券華南股份有限公司 | 95396 |
40 | 中證金牛(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-909-998 |
41 | 平安銀行股份有限公司 | 95511 |
42 | 江海證券有限公司 | 956007 |
43 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 |
44 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
45 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺(tái) | 95555 |
46 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 |
47 | 上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608970 |
48 | 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
49 | 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 95017 |
50 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551 |
51 | 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
52 | 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 |
53 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-66154828 |
54 | 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
55 | 寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái) | 95574 |
56 | 濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
57 | 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008215399 |
58 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
59 | 興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺(tái) | 95561 |
60 | 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
61 | 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
62 | 上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-168-1235 |
63 | 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
64 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
65 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
66 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 95521 |
67 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
68 | 麥高證券有限責(zé)任公司 | 400-618-3355 |
69 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 |
70 | 上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-100-2666 |
71 | 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-676-7523 |
72 | 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 |
73 | 武漢佰鯤基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
74 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
75 | 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-649-8989 |
76 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |
77 | 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
78 | 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 |